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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 794.00 | | 701 794.00 | 701 794.00 |
BZ Autres créances | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CF Disponibilités | 120 844.00 | | 120 844.00 | 120 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 850.00 | | 129 850.00 | 129 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 644.00 | | 831 644.00 | 831 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
CU Autres participations | 700 517.00 | | 700 517.00 | 700 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 436 222.00 | 303 591.00 | | 436 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 592.00 | 132 632.00 | | 185 592.00 |
DK Provisions réglementées | 3 537.00 | 3 057.00 | | 3 537.00 |
DL TOTAL (I) | 626 452.00 | 440 380.00 | | 626 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 068.00 | 246 318.00 | | 165 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 238.00 | 65 472.00 | | 14 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 194.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 394.00 | 33 242.00 | | 19 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 6 655.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 193.00 | 352 881.00 | | 205 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 644.00 | 793 261.00 | | 831 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 731.00 | 352 881.00 | | 121 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 526.00 | | 151 526.00 | 151 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 526.00 | | 151 526.00 | 151 526.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 707.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 707.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -707.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 267.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 970.00 | 275 662.00 | | 329 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 377.00 | 143 030.00 | | 144 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 592.00 | 132 632.00 | | 185 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 474.00 | | 179 423.00 | 700 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 102.00 | 701 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 102.00 | 701 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 474.00 | | 179 423.00 | 700 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 057.00 | 480.00 | | 3 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 057.00 | 480.00 | | 3 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 068.00 | 81 606.00 | 83 462.00 | 165 068.00 |
VI Groupe et associés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 193.00 | 121 731.00 | 83 462.00 | 205 193.00 |