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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 729.00 | 29 737.00 | 265 992.00 | 295 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 853.00 | | 333 853.00 | 333 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 681.00 | 62 991.00 | 169 690.00 | 232 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 013.00 | 92 728.00 | 798 285.00 | 891 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 017.00 | | 359 017.00 | 359 017.00 |
BZ Autres créances | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 385 867.00 | | 385 867.00 | 385 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 167.00 | | 834 167.00 | 834 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 180.00 | 92 728.00 | 1 632 452.00 | 1 725 180.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 437 821.00 | 162 570.00 | | 437 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 669.00 | 275 251.00 | | 364 669.00 |
DL TOTAL (I) | 818 990.00 | 454 321.00 | | 818 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 448.00 | 126 351.00 | | 110 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 298.00 | 308 667.00 | | 522 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 113.00 | 43 523.00 | | 33 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 312.00 | 70 213.00 | | 136 312.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 1 271.00 | | 2 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 800.00 | 10 667.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 463.00 | 560 693.00 | | 813 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 452.00 | 1 015 014.00 | | 1 632 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 461.00 | 200 724.00 | | 281 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 149.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 483.00 | | 770 590.00 | 554 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 799.00 | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 060.00 | 891 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295 729.00 | 629 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 532.00 | 237 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 811.00 | | 564 499.00 | 360 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 473.00 | | 184 240.00 | 170 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 199.00 | | 21 850.00 | 23 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 560.00 | 82 808.00 | 36 640.00 | 46 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 560.00 | 53 071.00 | 36 640.00 | 46 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 307 500.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
UX Autres créances clients | 359 017.00 | 359 017.00 | | 359 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 181.00 | 28 179.00 | 82 002.00 | 110 181.00 |
VI Groupe et associés | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 638.00 | 447 788.00 | 21 850.00 | 469 638.00 |
VW T.V.A. | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 463.00 | 281 461.00 | 389 502.00 | 813 463.00 |