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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 851.00 | 11 193.00 | 658.00 | 11 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 517.00 | 74 350.00 | 22 167.00 | 96 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 368.00 | 85 543.00 | 22 825.00 | 108 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
072 Créances – Autres | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
110 Total général Actif | 176 977.00 | 85 543.00 | 91 435.00 | 176 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
252 Charges sociales | 30.00 | | | 30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 714.00 | | | -3 714.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 684.00 | | | -4 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 386.00 | | | 8 386.00 |