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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 190.00 | 10 111.00 | 22 079.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 057.00 | 6 848.00 | 34 209.00 | 41 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 873 000.00 | 5 742 959.00 | 4 130 041.00 | 9 873 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 652.00 | | 1 856 652.00 | 1 856 652.00 |
BZ Autres créances | 284 879.00 | | 284 879.00 | 284 879.00 |
CF Disponibilités | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 301.00 | | 2 242 301.00 | 2 242 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 301.00 | 5 742 959.00 | 6 372 342.00 | 12 115 301.00 |
CU Autres participations | 9 797 037.00 | 5 726 000.00 | 4 071 037.00 | 9 797 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 388.00 | 1 592 618.00 | | 1 570 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 148.00 | 581 148.00 | | 581 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 916.00 | 158 916.00 | | 158 916.00 |
DG Autres réserves | 690 167.00 | 804 242.00 | | 690 167.00 |
DH Report à nouveau | -179 348.00 | -228 500.00 | | -179 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 330.00 | 49 153.00 | | 63 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 101.00 | 2 996 076.00 | | 2 923 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 187.00 | 7 620.00 | | 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 187.00 | 7 620.00 | | 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 201.00 | 121 961.00 | | 118 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 369.00 | 866 644.00 | | 1 096 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 861.00 | 61 653.00 | | 298 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 850.00 | 333 492.00 | | 560 850.00 |
EA Autres dettes | 1 374 772.00 | 48 000.00 | | 1 374 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 054.00 | 1 431 751.00 | | 3 449 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 342.00 | 4 435 447.00 | | 6 372 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096 369.00 | | | 1 096 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 085.00 | | 1 535 085.00 | 1 535 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 085.00 | | 1 535 085.00 | 1 535 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 761.00 | 1 021 938.00 | | 1 558 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 431.00 | 972 785.00 | | 1 495 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 330.00 | 49 153.00 | | 63 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300 579.00 | | 573 221.00 | 9 300 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 9 799 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 9 873 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 690.00 | | 12 500.00 | 19 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | | 39 521.00 | 1 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279 353.00 | | 521 200.00 | 9 279 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391.00 | 14 568.00 | | 2 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 7 862.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 6 706.00 | | 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 620.00 | | 7 433.00 | 7 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 726 000.00 | | | 5 726 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 733 620.00 | | 7 433.00 | 5 733 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 861.00 | 298 861.00 | | 298 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 772.00 | 1 374 772.00 | | 1 374 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 652.00 | 1 856 652.00 | | 1 856 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 269 393.00 | 269 393.00 | | 269 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 201.00 | 43 009.00 | 75 193.00 | 118 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 369.00 | 1 096 369.00 | | 1 096 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 427.00 | 2 225 427.00 | | 2 225 427.00 |
VW T.V.A. | 352 742.00 | 352 742.00 | | 352 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 054.00 | 3 373 862.00 | 75 193.00 | 3 449 054.00 |