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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 1 108.00 | 1 441.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 386.00 | 4 740.00 | 15 645.00 | 20 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 986.00 | 5 848.00 | 116 137.00 | 121 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BT Marchandises | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CF Disponibilités | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 772.00 | 5 848.00 | 155 923.00 | 161 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 923.00 | | | 155 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
FG Production vendue services | 217 729.00 | | 217 729.00 | 217 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 510.00 | | 226 510.00 | 226 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 380.00 | | | 236 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 928.00 | | | 232 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 560.00 | 3 940.00 | 5 620.00 | 9 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 992.00 | 16 608.00 | 68 979.00 | 104 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 092.00 | | 1 671.00 | 135 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 470.00 | 57 466.00 | 74 599.00 | 151 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
ST Autres comptes | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |