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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 743.00 | 33 468.00 | 9 274.00 | 42 743.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AP Constructions | 321 045.00 | 123 947.00 | 197 097.00 | 321 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 297.00 | 41 938.00 | 12 359.00 | 54 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 171.00 | 248 054.00 | 50 116.00 | 298 171.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 576.00 | 447 407.00 | 1 376 167.00 | 1 823 576.00 |
BT Marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BZ Autres créances | 432 018.00 | | 432 018.00 | 432 018.00 |
CF Disponibilités | 1 388 323.00 | | 1 388 323.00 | 1 388 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 903.00 | | 1 855 903.00 | 1 855 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 480.00 | 447 409.00 | 3 232 070.00 | 3 679 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 619 876.00 | 287 740.00 | | 619 876.00 |
DH Report à nouveau | 149 215.00 | 149 215.00 | | 149 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 532.00 | 332 135.00 | | 369 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 624.00 | 780 091.00 | | 1 149 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 072.00 | 1 542 186.00 | | 1 358 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 354.00 | | | 476 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 733.00 | 15 763.00 | | 19 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 234.00 | 384 087.00 | | 132 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 051.00 | 159 799.00 | | 96 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 446.00 | 2 101 836.00 | | 2 082 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 070.00 | 2 881 928.00 | | 3 232 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 354.00 | | | 476 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
FD Production vendue biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 1 632 835.00 | | 1 632 835.00 | 1 632 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 190.00 | | 1 636 190.00 | 1 636 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 966.00 | |
GE Autres charges | | | 139 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | 2 070.00 | | 2 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | 2 070.00 | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 3 964.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 3 964.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193.00 | -1 894.00 | | 2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 993.00 | 115 243.00 | | 139 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 068.00 | 1 574 368.00 | | 1 641 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 535.00 | 1 242 232.00 | | 1 271 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 532.00 | 332 135.00 | | 369 532.00 |