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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 464.00 | 6 180.00 | 1 284.00 | 7 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 079.00 | 6 180.00 | 19 899.00 | 26 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 778.00 | 6 180.00 | 87 598.00 | 93 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 598.00 | | | 87 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 761.00 | | 83 761.00 | 83 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 761.00 | | 83 761.00 | 83 761.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | | | -3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 783.00 | | | 83 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 615.00 | | 1 464.00 | 24 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 1 464.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692.00 | 3 488.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 3 488.00 | | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VI Groupe et associés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 114.00 | 30 514.00 | 3 600.00 | 34 114.00 |
VW T.V.A. | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
ST Autres comptes | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
YT Sous‐traitance | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289.00 | | | 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |