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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 393.00 | | 167 393.00 | 167 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 396.00 | | 381 396.00 | 381 396.00 |
CF Disponibilités | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 248.00 | | 384 248.00 | 384 248.00 |
CU Autres participations | 214 002.00 | | 214 002.00 | 214 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DG Autres réserves | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 389.00 | | | -7 389.00 |
DK Provisions réglementées | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DL TOTAL (I) | 159 919.00 | | | 159 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 505.00 | | | 179 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 328.00 | | | 224 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 248.00 | | | 384 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 642.00 | | | 197 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 449.00 | | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 389.00 | | | -7 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 876.00 | | 51 520.00 | 329 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 876.00 | | 51 520.00 | 329 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 247.00 | 1 932.00 | | 7 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 247.00 | 1 932.00 | | 7 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 394.00 | | 167 394.00 | 167 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 898.00 | 12 213.00 | 26 685.00 | 38 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 394.00 | | 167 394.00 | 167 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 328.00 | 197 643.00 | 26 685.00 | 224 328.00 |