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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 938.00 | 16 784.00 | 2 153.00 | 18 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 287.00 | 108 684.00 | 76 602.00 | 185 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 260.00 | 11 366.00 | 38 894.00 | 50 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 709.00 | 136 836.00 | 192 872.00 | 329 709.00 |
BT Marchandises | 225 173.00 | | 225 173.00 | 225 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 783.00 | 6 240.00 | 585 542.00 | 591 783.00 |
BZ Autres créances | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
CF Disponibilités | 183 576.00 | | 183 576.00 | 183 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 442.00 | 6 240.00 | 1 052 201.00 | 1 058 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 151.00 | 143 077.00 | 1 245 074.00 | 1 388 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 224 814.00 | 96 133.00 | | 224 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 741.00 | 128 681.00 | | 168 741.00 |
DL TOTAL (I) | 613 556.00 | 444 814.00 | | 613 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 621.00 | 285 732.00 | | 242 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 86.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 993.00 | 161 256.00 | | 186 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 491.00 | 40 247.00 | | 16 491.00 |
EA Autres dettes | 184 748.00 | 211 130.00 | | 184 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 517.00 | 698 452.00 | | 631 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 074.00 | 1 143 267.00 | | 1 245 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 685.00 | 698 453.00 | | 446 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 006.00 | | 40 703.00 | 291 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 75 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 329 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | 2 689.00 | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 749.00 | | 37 800.00 | 197 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 007.00 | | 215.00 | 77 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 262.00 | 50 574.00 | | 86 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 054.00 | 3 730.00 | | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 208.00 | 46 844.00 | | 73 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 993.00 | 186 993.00 | | 186 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 748.00 | 184 748.00 | | 184 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 584 295.00 | 584 295.00 | | 584 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VB T. V. A. | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 622.00 | 57 789.00 | 184 833.00 | 242 622.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 775.00 | 649 575.00 | 200.00 | 649 775.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 518.00 | 446 685.00 | 184 833.00 | 631 518.00 |