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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 307.00 | 12 433.00 | 2 874.00 | 15 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 132.00 | 12 433.00 | 9 699.00 | 22 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 174.00 | | 115 174.00 | 115 174.00 |
BZ Autres créances | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CF Disponibilités | 415 847.00 | | 415 847.00 | 415 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 858.00 | | 538 858.00 | 538 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 990.00 | 12 433.00 | 548 557.00 | 560 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 327 042.00 | 351 658.00 | | 327 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 632.00 | 103 956.00 | | 97 632.00 |
DL TOTAL (I) | 425 775.00 | 456 714.00 | | 425 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 2 100.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 244.00 | 16 612.00 | | 21 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 349.00 | 96 197.00 | | 99 349.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 782.00 | 114 909.00 | | 122 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 557.00 | 571 624.00 | | 548 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 833.00 | 4 599.00 | 12 433.00 | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 833.00 | 4 599.00 | 12 433.00 | 7 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 836.00 | 123 011.00 | 6 825.00 | 129 836.00 |
VW T.V.A. | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |