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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 122 962.00 | | 1 122 962.00 | 1 122 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 122 962.00 | | 1 122 962.00 | 1 122 962.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 194 089.00 | | 194 089.00 | 194 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 134.00 | | 194 134.00 | 194 134.00 |
110 Total général Actif | 1 317 096.00 | | 1 317 096.00 | 1 317 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 986.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 638 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 787 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 317 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 526 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
280 Produits financiers | 195 258.00 | | | 195 258.00 |
294 Charges financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 532.00 | | | 189 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 119 842.00 | | | 1 119 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |