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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 912.00 | 6 290.00 | 5 621.00 | 11 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 669.00 | 7 298.00 | 6 372.00 | 13 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 236 326.00 | | 3 236 326.00 | 3 236 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 176 042.00 | | 1 176 042.00 | 1 176 042.00 |
CF Disponibilités | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 623.00 | | 4 452 623.00 | 4 452 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 293.00 | 7 298.00 | 4 458 995.00 | 4 466 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 325 140.00 | 2 748 690.00 | | 3 325 140.00 |
DH Report à nouveau | 131 200.00 | 68 290.00 | | 131 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 032.00 | 62 911.00 | | 119 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 372.00 | 2 879 890.00 | | 3 575 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 400.00 | 143.00 | | 596 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 940.00 | 51 760.00 | | 48 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 460.00 | 57 131.00 | | 95 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 926.00 | 34 798.00 | | 21 926.00 |
EA Autres dettes | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 623.00 | 143 833.00 | | 883 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 995.00 | 3 023 724.00 | | 4 458 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 258 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 474 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 482 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 678 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 315 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 361 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 268.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 11 494.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 11 494.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | -11 494.00 | | -2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 482 588.00 | 10 864 006.00 | | 7 482 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 557.00 | 10 801 096.00 | | 7 363 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 031.00 | 62 911.00 | | 119 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812.00 | 3 486.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 3 486.00 | | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 141 739.00 | 141 739.00 | | 141 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 400.00 | | | 596 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 400.00 | | | 596 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 041.00 | 1 176 041.00 | | 1 176 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 247.00 | 1 182 997.00 | 250.00 | 1 183 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 181.00 | 261 781.00 | | 858 181.00 |