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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 517.00 | 1 083.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 347.00 | 1 517.00 | 1 328 830.00 | 1 330 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BZ Autres créances | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 501.00 | | 99 501.00 | 99 501.00 |
CF Disponibilités | 510 689.00 | | 510 689.00 | 510 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 873.00 | | 725 873.00 | 725 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 220.00 | 1 517.00 | 2 054 703.00 | 2 056 220.00 |
CU Autres participations | 1 315 315.00 | | 1 315 315.00 | 1 315 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 654.00 | 12 807.00 | | 20 654.00 |
DG Autres réserves | 342 417.00 | 243 336.00 | | 342 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 188.00 | 156 927.00 | | 89 188.00 |
DK Provisions réglementées | 52 110.00 | 46 783.00 | | 52 110.00 |
DL TOTAL (I) | 890 368.00 | 845 854.00 | | 890 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 748.00 | 689 045.00 | | 602 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 372.00 | 220 175.00 | | 359 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 011.00 | 9 408.00 | | 22 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 204.00 | 116 264.00 | | 180 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 335.00 | 1 034 893.00 | | 1 164 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 703.00 | 1 880 747.00 | | 2 054 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 676.00 | 432 664.00 | | 649 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 800.00 | | 614 800.00 | 614 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 800.00 | | 614 800.00 | 614 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 493.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 327.00 | 10 422.00 | | 5 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | 10 422.00 | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 327.00 | -10 422.00 | | -5 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 237.00 | | 5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 984.00 | 491 628.00 | | 683 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 797.00 | 334 701.00 | | 594 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 188.00 | 156 927.00 | | 89 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 347.00 | | | 1 330 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 747.00 | | | 1 327 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997.00 | 520.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 520.00 | | 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 783.00 | 5 327.00 | | 46 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 783.00 | 5 327.00 | | 46 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
UX Autres créances clients | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VC Groupe et associés | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 748.00 | 88 088.00 | 364 163.00 | 602 748.00 |
VI Groupe et associés | 359 372.00 | 359 372.00 | | 359 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 096.00 | 115 684.00 | 12 412.00 | 128 096.00 |
VW T.V.A. | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 335.00 | 649 676.00 | 364 163.00 | 1 164 335.00 |