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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 490.00 | 1 048.00 | 24 442.00 | 25 490.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 25 490.00 | 1 048.00 | 24 442.00 | 25 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
072 Créances – Autres | 265 140.00 | | 265 140.00 | 265 140.00 |
084 Disponibilités | 1 389 755.00 | | 1 389 755.00 | 1 389 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 676 645.00 | | 1 676 645.00 | 1 676 645.00 |
110 Total général Actif | 1 702 135.00 | 1 048.00 | 1 701 087.00 | 1 702 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 570 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 634 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 701 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 035 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 431 065.00 | | | 431 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 065.00 | | | 431 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 431 065.00 | | | 431 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 408 132.00 | | | 408 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 626 868.00 | | | 1 626 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 804.00 | | | 21 804.00 |