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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 2 400.00 | 3 600.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 442.00 | 4 804.00 | 22 638.00 | 27 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 984.00 | 13 106.00 | 90 877.00 | 103 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 426.00 | 20 311.00 | 138 115.00 | 158 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CF Disponibilités | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 804.00 | 20 311.00 | 209 493.00 | 229 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 441.00 | | | -8 441.00 |
DL TOTAL (I) | -7 441.00 | | | -7 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 684.00 | | | 144 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 934.00 | | | 216 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 493.00 | | | 209 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 426.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 311.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 325.00 | 19 054.00 | 100 271.00 | 119 325.00 |
VI Groupe et associés | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 420.00 | 40 420.00 | 21 000.00 | 61 420.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 934.00 | 116 663.00 | 100 271.00 | 216 934.00 |