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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 250.00 | 9 353.00 | 35 897.00 | 45 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 250.00 | 9 353.00 | 35 897.00 | 45 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
110 Total général Actif | 93 713.00 | 9 353.00 | 84 360.00 | 93 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 500.00 | 312 655.00 | | 199 500.00 |
222 Production stockée | 1 420.00 | -3 420.00 | | 1 420.00 |
230 Autres produits | 305.00 | 155.00 | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 225.00 | 309 390.00 | | 201 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 182.00 | 59 555.00 | | 8 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 988.00 | 31 933.00 | | 30 988.00 |
242 Autres charges externes. | 135 376.00 | 175 456.00 | | 135 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 141.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 612.00 | 12 867.00 | | 11 612.00 |
252 Charges sociales | 4 361.00 | 4 953.00 | | 4 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 183.00 | 3 898.00 | | 5 183.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 106.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 107.00 | 289 909.00 | | 197 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 118.00 | 19 480.00 | | 4 118.00 |
294 Charges financières | 845.00 | 303.00 | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 212.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 2 877.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 431.00 | 16 089.00 | | 2 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |