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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979.00 | 206.00 | 773.00 | 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 740.00 | | 316 740.00 | 316 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 567.00 | 206.00 | 1 244 361.00 | 1 244 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 95 549.00 | | 95 549.00 | 95 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 063.00 | | 123 063.00 | 123 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 629.00 | 206.00 | 1 367 423.00 | 1 367 629.00 |
CU Autres participations | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 485 773.00 | 383 951.00 | | 485 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 029.00 | 101 823.00 | | 94 029.00 |
DL TOTAL (I) | 618 302.00 | 524 273.00 | | 618 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 529.00 | 348 653.00 | | 262 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 417.00 | 459 708.00 | | 463 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 761.00 | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 121.00 | 809 121.00 | | 749 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 423.00 | 1 333 394.00 | | 1 367 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 265.00 | | | 574 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 012.00 | 109 097.00 | | 200 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 983.00 | 7 274.00 | | 105 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 029.00 | 101 823.00 | | 94 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 500.00 | 461 500.00 | | 461 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 740.00 | | 316 740.00 | 316 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 529.00 | 87 672.00 | 174 857.00 | 262 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 101.00 | 27 514.00 | 320 588.00 | 348 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 121.00 | 574 265.00 | 174 857.00 | 749 121.00 |