| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068 060.00 | | 1 068 060.00 | 1 068 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 561.00 | 5 042.00 | 123 519.00 | 128 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 139.00 | 115 267.00 | 372 872.00 | 488 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 367.00 | 120 309.00 | 1 614 058.00 | 1 734 367.00 |
BT Marchandises | 168 124.00 | | 168 124.00 | 168 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 265.00 | 408.00 | 340 857.00 | 341 265.00 |
BZ Autres créances | 210 537.00 | | 210 537.00 | 210 537.00 |
CF Disponibilités | 174 490.00 | | 174 490.00 | 174 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 269.00 | 408.00 | 894 861.00 | 895 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 636.00 | 120 717.00 | 2 508 919.00 | 2 629 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 567.00 | -201 418.00 | | -437 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 683.00 | -236 149.00 | | -337 683.00 |
DL TOTAL (I) | -764 250.00 | -426 567.00 | | -764 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 889.00 | 857 631.00 | | 700 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 058.00 | | | 1 952 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 581.00 | 215 028.00 | | 558 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 593.00 | 57 957.00 | | 57 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 048.00 | 11 805.00 | | 4 048.00 |
EA Autres dettes | | 1 419 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 273 169.00 | 2 561 512.00 | | 3 273 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 919.00 | 2 134 945.00 | | 2 508 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 407.00 | | 1 227 407.00 | 1 227 407.00 |
FG Production vendue services | 94 387.00 | | 94 387.00 | 94 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 794.00 | | 1 321 794.00 | 1 321 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 418.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 418.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 009.00 | 39 243.00 | | 6 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 410.00 | 39 243.00 | | 266 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 397.00 | -38 825.00 | | -266 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | -3 668.00 | | 9 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 658.00 | 1 581 417.00 | | 1 423 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 341.00 | 1 817 567.00 | | 1 761 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 683.00 | -236 149.00 | | -337 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 059.00 | | 356 880.00 | 1 619 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 573.00 | 1 734 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 573.00 | 632 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 481.00 | | 31 580.00 | 1 036 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 579.00 | | 291 300.00 | 582 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 149.00 | 60 602.00 | 99 442.00 | 159 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 149.00 | 60 602.00 | 99 442.00 | 159 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404.00 | 4.00 | | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | 4.00 | | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | 4.00 | | 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 581.00 | 558 581.00 | | 558 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 820.00 | 340 820.00 | | 340 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 849.00 | 203 702.00 | 494 147.00 | 697 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 952 058.00 | 1 952 058.00 | | 1 952 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 231.00 | | | 697 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 550.00 | 552 550.00 | 34 000.00 | 586 550.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 169.00 | 2 779 022.00 | 494 147.00 | 3 273 169.00 |