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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 753.00 | 22 681.00 | 27 072.00 | 49 753.00 |
040 Immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 082.00 | 23 050.00 | 32 032.00 | 55 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
084 Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
110 Total général Actif | 77 342.00 | 23 050.00 | 54 292.00 | 77 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
230 Autres produits | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 895.00 | | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
252 Charges sociales | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 885.00 | | | 98 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 698.00 | | | -13 698.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 224.00 | | | -15 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263.00 | | | 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |