| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 000.00 | 238 386.00 | 876 614.00 | 1 115 000.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 259.00 | 238 386.00 | 876 873.00 | 1 115 259.00 |
CU Autres participations | 1 115 000.00 | 238 386.00 | 876 614.00 | 1 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 312.00 | -75 892.00 | | -97 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 203.00 | -21 420.00 | | -262 203.00 |
DL TOTAL (I) | 362 485.00 | 624 688.00 | | 362 485.00 |
DP Provisions pour risques | 26 100.00 | 20 500.00 | | 26 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 100.00 | 20 500.00 | | 26 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 259 930.00 | 255 212.00 | | 259 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 201 142.00 | 194 458.00 | | 201 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 403.00 | 11 403.00 | | 12 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 4 458.00 | | 9 994.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 289.00 | 470 351.00 | | 488 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 873.00 | 1 115 539.00 | | 876 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 217.00 | 20 681.00 | | 27 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 203.00 | 21 420.00 | | 262 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 203.00 | -21 420.00 | | -262 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 500.00 | 5 600.00 | | 20 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | 5 600.00 | | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 238 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | 243 986.00 | | 20 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 243 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 259 930.00 | | 259 930.00 | 259 930.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 201 142.00 | | 201 142.00 | 201 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VI Groupe et associés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 289.00 | 27 217.00 | 461 072.00 | 488 289.00 |