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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 196.00 | 13 250.00 | 7 946.00 | 21 196.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 886.00 | 13 250.00 | 8 636.00 | 21 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
072 Créances – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
110 Total général Actif | 61 519.00 | 13 250.00 | 48 269.00 | 61 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 378 603.00 | | | 378 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 168.00 | | | 510 168.00 |
230 Autres produits | 819.00 | | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 988.00 | | | 510 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
242 Autres charges externes. | 423 322.00 | | | 423 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
252 Charges sociales | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 695.00 | | | 546 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 707.00 | | | -35 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 840.00 | | | -36 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |