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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 694 400.00 | | 694 400.00 | 694 400.00 |
CF Disponibilités | 222 970.00 | | 222 970.00 | 222 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 970.00 | | 222 970.00 | 222 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 370.00 | | 917 370.00 | 917 370.00 |
CU Autres participations | 694 400.00 | | 694 400.00 | 694 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 8 531.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 422 071.00 | 228 877.00 | | 422 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 907.00 | 196 262.00 | | 91 907.00 |
DL TOTAL (I) | 641 577.00 | 549 671.00 | | 641 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 857.00 | 364 846.00 | | 274 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 793.00 | 368 030.00 | | 275 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 370.00 | 917 701.00 | | 917 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 793.00 | 368 030.00 | | 275 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 277.00 | 204 377.00 | | 99 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370.00 | 8 115.00 | | 7 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 907.00 | 196 262.00 | | 91 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 400.00 | | | 694 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 400.00 | | | 694 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 857.00 | 91 733.00 | 183 124.00 | 274 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 793.00 | 92 669.00 | 183 124.00 | 275 793.00 |