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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 238 502.00 | | 282 238 502.00 | 282 238 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 270.00 | | 424 270.00 | 424 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 246 380.00 | | 852 246 380.00 | 852 246 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 974 828.00 | | 11 974 828.00 | 11 974 828.00 |
BZ Autres créances | 4 866 613.00 | 2 055.00 | 4 864 558.00 | 4 866 613.00 |
CF Disponibilités | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 983.00 | | 653 983.00 | 653 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 578 737.00 | 2 055.00 | 17 576 682.00 | 17 578 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 521 966.00 | | 1 521 966.00 | 1 521 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 329 994.00 | 2 055.00 | 883 327 939.00 | 883 329 994.00 |
CU Autres participations | 569 583 608.00 | | 569 583 608.00 | 569 583 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 982 911.00 | | 11 982 911.00 | 11 982 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 353 604.00 | 144 232 175.00 | | 291 353 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 348 686.00 | 237 670 114.00 | | 240 348 686.00 |
DH Report à nouveau | -56 835 288.00 | -32 765 201.00 | | -56 835 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 194 293.00 | -24 070 087.00 | | -13 194 293.00 |
DL TOTAL (I) | 461 672 708.00 | 325 067 001.00 | | 461 672 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 521 966.00 | 1 521 870.00 | | 1 521 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 521 966.00 | 1 521 870.00 | | 1 521 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 763 152.00 | 232 065 027.00 | | 231 763 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 899 107.00 | 155 544 166.00 | | 179 899 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 913.00 | 3 798 528.00 | | 3 042 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 437.00 | 3 342 230.00 | | 1 584 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 857.00 | | |
EA Autres dettes | | 41 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 289 609.00 | 394 810 563.00 | | 416 289 609.00 |
ED (V) | 3 843 655.00 | 38 591.00 | | 3 843 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 327 939.00 | 721 438 025.00 | | 883 327 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 899 107.00 | | | 179 899 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 194 466.00 | | 4 194 466.00 | 4 194 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 466.00 | | 4 194 466.00 | 4 194 466.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 484 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 115 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 273 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 426 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 428 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 797 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 434 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 231 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 802 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 076 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 479.00 | | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 587.00 | -624 474.00 | | 117 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 668 718.00 | 31 717 022.00 | | 18 668 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 863 011.00 | 55 787 109.00 | | 31 863 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 194 293.00 | -24 070 087.00 | | -13 194 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 457 200.00 | | | 686 457 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 246 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 457 200.00 | | 165 789 180.00 | 686 457 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 521 870.00 | 95.00 | | 1 521 870.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 521 870.00 | 95.00 | | 1 521 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 925.00 | 95.00 | | 1 523 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 198 355.00 | 1 804 734.00 | | 151 198 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 913.00 | 3 042 913.00 | | 3 042 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 138.00 | 317 138.00 | | 317 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 254.00 | 250 254.00 | | 250 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 238 502.00 | | 282 238 502.00 | 282 238 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 270.00 | | 424 270.00 | 424 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 974 828.00 | 11 974 828.00 | | 11 974 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 763 152.00 | 226 492 484.00 | | 231 763 152.00 |
VI Groupe et associés | 28 700 752.00 | 28 700 752.00 | | 28 700 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 798 938.00 | 4 798 938.00 | | 4 798 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 983.00 | 653 983.00 | | 653 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 158 196.00 | 17 495 424.00 | 282 662 772.00 | 300 158 196.00 |
VW T.V.A. | 979 680.00 | 979 680.00 | | 979 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 289 609.00 | 261 625 321.00 | | 416 289 609.00 |