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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 655.00 | 4 513.00 | 9 141.00 | 13 655.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 355.00 | 4 513.00 | 12 841.00 | 17 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 774.00 | 3 258.00 | 6 516.00 | 9 774.00 |
072 Créances – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 225.00 | 3 258.00 | 18 967.00 | 22 225.00 |
110 Total général Actif | 39 580.00 | 7 772.00 | 31 808.00 | 39 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 077.00 | 146 540.00 | | 91 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 350.00 | 3 347.00 | | 10 350.00 |
230 Autres produits | 6 301.00 | 3 141.00 | | 6 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 728.00 | 153 027.00 | | 107 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 357.00 | 2 169.00 | | 1 357.00 |
242 Autres charges externes. | 40 356.00 | 53 307.00 | | 40 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 6 573.00 | | 2 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 100.00 | 91 166.00 | | 82 100.00 |
252 Charges sociales | 2 610.00 | 4 803.00 | | 2 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 122.00 | 1 136.00 | | 2 122.00 |
262 Autres charges | 6 503.00 | 133.00 | | 6 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 199.00 | 160 912.00 | | 139 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 471.00 | -7 885.00 | | -31 471.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 231.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 517.00 | -7 616.00 | | -31 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |