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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 004.00 | 11 232.00 | 5 771.00 | 17 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 804.00 | 13 332.00 | 110 471.00 | 123 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
BZ Autres créances | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
CF Disponibilités | 551 763.00 | | 551 763.00 | 551 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 987.00 | | 713 987.00 | 713 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 791.00 | 13 332.00 | 824 458.00 | 837 791.00 |
CU Autres participations | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 143 534.00 | 39 134.00 | | 143 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 384.00 | 216 449.00 | | 124 384.00 |
DL TOTAL (I) | 277 819.00 | 265 484.00 | | 277 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 739.00 | 137 927.00 | | 215 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 740.00 | 141 250.00 | | 90 740.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 871.00 | 172 308.00 | | 154 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 639.00 | 461 485.00 | | 546 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 458.00 | 726 970.00 | | 824 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 519.00 | 461 485.00 | | 525 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 511.00 | | 3 293.00 | 120 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 881.00 | | 3 123.00 | 13 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 320.00 | | 170.00 | 104 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 609.00 | 3 723.00 | | 9 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | 3 723.00 | | 7 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 740.00 | 215 740.00 | | 215 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 871.00 | 154 871.00 | | 154 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 070.00 | 126 300.00 | 3 770.00 | 130 070.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 519.00 | 525 519.00 | | 525 519.00 |