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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 1 942.00 | 4 116.00 | 6 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 461.00 | 5 022.00 | 46 439.00 | 51 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 519.00 | 6 964.00 | 50 555.00 | 57 519.00 |
BT Marchandises | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 147.00 | | 329 147.00 | 329 147.00 |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 725.00 | | 376 725.00 | 376 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 244.00 | 6 964.00 | 427 280.00 | 434 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 49 709.00 | 16 899.00 | | 49 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 167.00 | 132 810.00 | | 174 167.00 |
DK Provisions réglementées | 226.00 | | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 251 602.00 | 177 208.00 | | 251 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 256.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407.00 | 299.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 500.00 | 23 576.00 | | 40 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 123.00 | 76 286.00 | | 118 123.00 |
EA Autres dettes | 16 527.00 | 17 701.00 | | 16 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 678.00 | 118 117.00 | | 175 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 280.00 | 295 326.00 | | 427 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 678.00 | 118 117.00 | | 175 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 256.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 856.00 | | 109 856.00 | 109 856.00 |
FG Production vendue services | 664 349.00 | | 664 349.00 | 664 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 205.00 | | 774 205.00 | 774 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 945.00 | 51 648.00 | | 67 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 554.00 | 655 084.00 | | 774 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 387.00 | 522 275.00 | | 600 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 167.00 | 132 810.00 | | 174 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 762.00 | | 51 079.00 | 14 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 322.00 | | 57 519.00 | 8 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | 6 058.00 | 6 838.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | 51 461.00 | 1 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 952.00 | | 3 944.00 | 8 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811.00 | | 47 134.00 | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349.00 | 4 937.00 | 8 322.00 | 10 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 3 374.00 | 6 838.00 | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | 1 563.00 | 1 484.00 | 4 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 329 147.00 | 329 075.00 | 72.00 | 329 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 099.00 | 334 027.00 | 79.00 | 334 099.00 |