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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 909.00 | 1 455.00 | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 3 116.00 | 6 184.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 931.00 | 4 346.00 | 50 585.00 | 54 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 745.00 | 8 371.00 | 273 374.00 | 281 745.00 |
BT Marchandises | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CF Disponibilités | 85 907.00 | | 85 907.00 | 85 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 948.00 | | 112 948.00 | 112 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 693.00 | 8 371.00 | 386 322.00 | 394 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DH Report à nouveau | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 728.00 | 29 815.00 | | 47 728.00 |
DL TOTAL (I) | 94 543.00 | 46 815.00 | | 94 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 172.00 | 199 868.00 | | 218 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 572.00 | 12 073.00 | | 11 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 28 956.00 | | 35 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 522.00 | 32 588.00 | | 26 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 779.00 | 273 485.00 | | 291 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 322.00 | 320 300.00 | | 386 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 737.00 | 291 736.00 | | 216 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 261.00 | | 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 138.00 | | 676 138.00 | 676 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 138.00 | | 676 138.00 | 676 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | 3 180.00 | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | 3 180.00 | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 175.00 | -3 180.00 | | -6 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | 4 761.00 | | 10 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 691.00 | 516 376.00 | | 676 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 963.00 | 486 561.00 | | 628 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 728.00 | 29 815.00 | | 47 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 694.00 | | 512.00 | 285 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 364.00 | | | 217 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 180.00 | | 510.00 | 68 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 536.00 | 12 323.00 | | 17 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 473.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 154.00 | 11 850.00 | | 16 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 774.00 | 85 537.00 | 8 236.00 | 93 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VP Divers | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |