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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 962.00 | 12 733.00 | 86 229.00 | 98 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 029.00 | 20 744.00 | 116 285.00 | 137 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 611.00 | 33 477.00 | 775 134.00 | 808 611.00 |
BT Marchandises | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BZ Autres créances | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CF Disponibilités | 134 947.00 | | 134 947.00 | 134 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 957.00 | | 212 957.00 | 212 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 567.00 | 33 477.00 | 988 090.00 | 1 021 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
DL TOTAL (I) | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 188.00 | | | 625 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 418.00 | | | 121 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
EA Autres dettes | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 751.00 | | | 890 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 090.00 | | | 988 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 137.00 | | | 366 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 418.00 | | | 121 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 808 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 188.00 | 100 574.00 | 413 616.00 | 625 188.00 |
VI Groupe et associés | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VP Divers | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 751.00 | 366 137.00 | 413 616.00 | 890 751.00 |