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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 483.00 | 31 957.00 | 36 526.00 | 68 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 629.00 | 15 120.00 | 25 509.00 | 40 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 112.00 | 47 078.00 | 62 034.00 | 109 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 593.00 | | 183 593.00 | 183 593.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CF Disponibilités | 255 276.00 | | 255 276.00 | 255 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 118.00 | | 458 118.00 | 458 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 230.00 | 47 078.00 | 520 152.00 | 567 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 149 782.00 | | | 149 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
DL TOTAL (I) | 252 299.00 | | | 252 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 853.00 | | | 267 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 152.00 | | | 520 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 880.00 | | | 210 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 823.00 | | 17 366.00 | 95 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 076.00 | 109 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 076.00 | 109 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 823.00 | | 17 366.00 | 95 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 828.00 | 18 857.00 | 608.00 | 28 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 828.00 | 18 857.00 | 608.00 | 28 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 183 593.00 | 183 593.00 | | 183 593.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 442.00 | 6 206.00 | 15 236.00 | 21 442.00 |
VI Groupe et associés | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 360.00 | 196 360.00 | | 196 360.00 |
VW T.V.A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 116.00 | 210 880.00 | 15 236.00 | 226 116.00 |