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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 75 445.00 | 524 555.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 796.00 | 75 445.00 | 526 351.00 | 601 796.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 75 445.00 | 524 555.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 77 387.00 | 79 449.00 | | 77 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 814.00 | -2 062.00 | | -67 814.00 |
DL TOTAL (I) | 13 973.00 | 81 787.00 | | 13 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 836.00 | 430 313.00 | | 359 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 438.00 | 97 111.00 | | 151 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 378.00 | 527 424.00 | | 512 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 351.00 | 609 211.00 | | 526 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 731.00 | 167 588.00 | | 223 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 260.00 | 24 000.00 | | 48 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 073.00 | 26 062.00 | | 116 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 814.00 | -2 062.00 | | -67 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 836.00 | 71 189.00 | 239 846.00 | 359 836.00 |
VI Groupe et associés | 151 438.00 | 151 438.00 | | 151 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 378.00 | 223 731.00 | 239 846.00 | 512 378.00 |