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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 119 700.00 | 7 639.00 | 112 061.00 | 119 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 300.00 | 6 984.00 | 44 316.00 | 51 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | 14 624.00 | 175 376.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 638.00 | 14 624.00 | 202 014.00 | 216 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 688.00 | -19 880.00 | | -6 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 708.00 | 13 192.00 | | 12 708.00 |
DL TOTAL (I) | 7 020.00 | -5 688.00 | | 7 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 189.00 | 145 645.00 | | 129 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830.00 | 938.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 994.00 | 209 558.00 | | 194 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 014.00 | 203 869.00 | | 202 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 437.00 | 80 369.00 | | 82 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 915.00 | 26 987.00 | | 26 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 207.00 | 13 796.00 | | 14 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 708.00 | 13 192.00 | | 12 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 895.00 | 5 728.00 | | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 895.00 | 5 728.00 | | 8 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 189.00 | 16 632.00 | 68 337.00 | 129 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 994.00 | 82 437.00 | 68 337.00 | 194 994.00 |