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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 833.00 | 3 602.00 | 17 231.00 | 20 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 637.00 | | 310 637.00 | 310 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 251.00 | 403 602.00 | 1 800 649.00 | 2 204 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
BZ Autres créances | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 695.00 | | 139 695.00 | 139 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 946.00 | 403 602.00 | 1 940 344.00 | 2 343 946.00 |
CU Autres participations | 1 872 557.00 | 400 000.00 | 1 472 557.00 | 1 872 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
DH Report à nouveau | -25 798.00 | -35 168.00 | | -25 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 472.00 | 9 370.00 | | -445 472.00 |
DK Provisions réglementées | 90 874.00 | 72 236.00 | | 90 874.00 |
DL TOTAL (I) | 376 722.00 | 803 555.00 | | 376 722.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 056.00 | 378 899.00 | | 378 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 526.00 | 766 809.00 | | 812 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 553.00 | 90 068.00 | | 28 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 095.00 | 13 323.00 | | 53 095.00 |
EA Autres dettes | 91 392.00 | 14 850.00 | | 91 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 622.00 | 1 463 949.00 | | 1 563 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 344.00 | 2 267 504.00 | | 1 940 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 203.00 | 1 211 363.00 | | 1 309 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 638.00 | | 101 638.00 | 101 638.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 638.00 | | 101 638.00 | 101 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 172.00 | 25 000.00 | | 251 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 638.00 | 18 381.00 | | 18 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 898.00 | 43 381.00 | | 272 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 098.00 | -43 381.00 | | -34 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 746.00 | 141 083.00 | | 446 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 218.00 | 131 713.00 | | 892 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 472.00 | 9 370.00 | | -445 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 670.00 | 2 342.00 | | 14 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 201.00 | | 48 608.00 | 2 142 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -75 741.00 | | 2 183 418.00 | -75 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -75 741.00 | 62 299.00 | 2 204 251.00 | -75 741.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 299.00 | 20 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 524.00 | | 48 608.00 | 34 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 677.00 | | | 2 107 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 9 136.00 | 5 627.00 | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 9 136.00 | 5 627.00 | 93.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 236.00 | 18 638.00 | | 72 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 236.00 | 418 638.00 | | 72 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 637.00 | | 310 637.00 | 310 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 056.00 | 123 636.00 | 251 781.00 | 378 056.00 |
VI Groupe et associés | 812 526.00 | 812 526.00 | | 812 526.00 |
VP Divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 810.00 | 117 949.00 | 310 861.00 | 428 810.00 |
VW T.V.A. | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 622.00 | 1 309 203.00 | 251 781.00 | 1 563 622.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 91 392.00 | 91 392.00 | | 91 392.00 |