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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 587.00 | 7 412.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 543.00 | 7 457.00 | 25 086.00 | 32 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 108.00 | 10 044.00 | 53 063.00 | 63 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 378.00 | | 429 378.00 | 429 378.00 |
BZ Autres créances | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 585.00 | | 494 585.00 | 494 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 694.00 | 10 044.00 | 547 649.00 | 557 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 585.00 | | | -20 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 461.00 | -20 585.00 | | 61 461.00 |
DL TOTAL (I) | 130 876.00 | 69 414.00 | | 130 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 181.00 | 53 718.00 | | 41 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 463.00 | 21 957.00 | | 73 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 094.00 | 104 263.00 | | 284 094.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 890.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 773.00 | 180 829.00 | | 416 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 649.00 | 250 244.00 | | 547 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 192.00 | 141 137.00 | | 388 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577.00 | 7 466.00 | | 2 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 2 000.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 5 466.00 | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 508.00 | 87 508.00 | | 87 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 429 378.00 | 429 378.00 | | 429 378.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VC Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 181.00 | 12 600.00 | 28 581.00 | 41 181.00 |
VI Groupe et associés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 149.00 | 488 585.00 | 564.00 | 489 149.00 |
VW T.V.A. | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 773.00 | 388 192.00 | 28 581.00 | 416 773.00 |