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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 462.00 | 12 464.00 | 11 998.00 | 24 462.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 750.00 | 11 250.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 575.00 | 396.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 260.00 | 2 681.00 | 2 580.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 635.00 | 20 412.00 | 26 223.00 | 46 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
BZ Autres créances | 428 738.00 | | 428 738.00 | 428 738.00 |
CF Disponibilités | 317 402.00 | | 317 402.00 | 317 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 414.00 | | 787 414.00 | 787 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 049.00 | 20 412.00 | 813 637.00 | 834 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 448.00 | | | 204 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 208 236.00 | | | 208 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 971.00 | | | 534 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 401.00 | | | 605 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 637.00 | | | 813 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 401.00 | | | 605 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 720.00 | | 1 151 720.00 | 1 151 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 720.00 | | 1 151 720.00 | 1 151 720.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 914.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 116.00 | | | 1 181 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 427.00 | | | 1 178 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 623.00 | | 2 012.00 | 44 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 218.00 | | 2 012.00 | 19 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 498.00 | 10 914.00 | | 9 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 064.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 4 850.00 | | 2 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 971.00 | 534 971.00 | | 534 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VB T. V. A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VP Divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 429.00 | 393 429.00 | | 393 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 012.00 | 470 012.00 | | 470 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 348.00 | 601 348.00 | | 601 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 472.00 | | | 251 472.00 |
ST Autres comptes | 303 041.00 | | | 303 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 606.00 | | | 114 606.00 |
YT Sous‐traitance | 261 234.00 | | | 261 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 353.00 | | | 930 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |