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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 528.00 | 20 153.00 | 18 375.00 | 38 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 528.00 | 20 153.00 | 18 375.00 | 38 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | 2 301.00 | 18 099.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 532.00 | 2 301.00 | 26 230.00 | 28 532.00 |
110 Total général Actif | 67 059.00 | 22 454.00 | 44 605.00 | 67 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
230 Autres produits | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -597.00 | | | -597.00 |
242 Autres charges externes. | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
252 Charges sociales | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 157.00 | | | 124 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 165.00 | | | -15 165.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 543.00 | | | -15 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 935.00 | | | 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |