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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 415.00 | 15 835.00 | 8 581.00 | 24 415.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 755.00 | 15 835.00 | 68 921.00 | 84 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
060 Stock marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
084 Disponibilités | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
110 Total général Actif | 134 463.00 | 15 835.00 | 118 629.00 | 134 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 866.00 | 104 923.00 | | 131 866.00 |
230 Autres produits | 1 931.00 | 3.00 | | 1 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 797.00 | 104 926.00 | | 133 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -279.00 | 34.00 | | -279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 909.00 | 31 365.00 | | 46 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 830.00 | 218.00 | | -3 830.00 |
242 Autres charges externes. | 27 938.00 | 22 097.00 | | 27 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 433.00 | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 313.00 | 3 097.00 | | 25 313.00 |
252 Charges sociales | 9 231.00 | 3 033.00 | | 9 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 181.00 | 5 416.00 | | 6 181.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 342.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 647.00 | 66 036.00 | | 112 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 150.00 | 38 890.00 | | 21 150.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 816.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 802.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 5 683.00 | | 3 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 394.00 | 30 589.00 | | 17 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |