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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 862.00 | 180 327.00 | 36 535.00 | 216 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 521.00 | 172 609.00 | 203 912.00 | 376 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 611.00 | 355 074.00 | 320 537.00 | 675 611.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BZ Autres créances | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CF Disponibilités | 592 400.00 | | 592 400.00 | 592 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 166.00 | | 636 166.00 | 636 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 777.00 | 355 074.00 | 956 703.00 | 1 311 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 605.00 | 238 866.00 | | 285 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 799.00 | 46 739.00 | | 61 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 333.00 | 1 926.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 381 738.00 | 320 531.00 | | 381 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 357.00 | 460 543.00 | | 455 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 611.00 | 55 191.00 | | 38 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 016.00 | 23 128.00 | | 28 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 343.00 | 9 448.00 | | 38 343.00 |
EA Autres dettes | 14 635.00 | 14 026.00 | | 14 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 965.00 | 562 337.00 | | 574 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 703.00 | 882 869.00 | | 956 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 633.00 | 169 833.00 | | 207 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 309.00 | | 68 303.00 | 607 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 081.00 | | 68 303.00 | 525 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 687.00 | 104 387.00 | | 250 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 549.00 | 104 387.00 | | 248 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 257.00 | 87 925.00 | 367 332.00 | 455 257.00 |
VI Groupe et associés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 966.00 | 207 634.00 | 367 332.00 | 574 966.00 |