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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 598.00 | 19.00 | 8 578.00 | 8 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 335.00 | 19.00 | 13 315.00 | 13 335.00 |
BN En cours de production de biens | 96 535.00 | | 96 535.00 | 96 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 427.00 | | 573 427.00 | 573 427.00 |
BZ Autres créances | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CF Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 241.00 | | 626 241.00 | 626 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 575.00 | 19.00 | 639 556.00 | 639 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 657.00 | | | 130 657.00 |
DL TOTAL (I) | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 333.00 | | | 199 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 228.00 | | | 308 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 899.00 | | | 507 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 556.00 | | | 639 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 333.00 | 199 333.00 | | 199 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 228.00 | 308 228.00 | | 308 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 577.00 | 614 577.00 | | 614 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 314.00 | 614 577.00 | 4 737.00 | 619 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 899.00 | 507 899.00 | | 507 899.00 |