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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 368.00 | 126.00 | 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 3 664.00 | 634.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 925.00 | 4 032.00 | 485 893.00 | 489 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 427.00 | 4 032.00 | 492 395.00 | 496 427.00 |
CU Autres participations | 485 133.00 | | 485 133.00 | 485 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 505.00 | 85 350.00 | | 94 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 651.00 | 9 155.00 | | 32 651.00 |
DL TOTAL (I) | 171 157.00 | 138 505.00 | | 171 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 560.00 | 358 483.00 | | 289 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 4 526.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 281.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 378.00 | 18 571.00 | | 22 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 238.00 | 382 862.00 | | 321 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 395.00 | 521 367.00 | | 492 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 379.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 1 616.00 | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 348.00 | 74 845.00 | | 51 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 651.00 | 9 155.00 | | 32 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 926.00 | | | 489 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 133.00 | | | 485 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570.00 | 1 462.00 | | 2 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 165.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | 1 297.00 | | 2 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | | 8.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 560.00 | 289 560.00 | | 289 560.00 |
VI Groupe et associés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 238.00 | 321 238.00 | | 321 238.00 |