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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 852.00 | 12 225.00 | 19 626.00 | 31 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 172.00 | 17 125.00 | 111 046.00 | 128 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BT Marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 725.00 | 17 125.00 | 129 599.00 | 146 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DH Report à nouveau | 30 575.00 | 21 820.00 | | 30 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 711.00 | 8 756.00 | | -4 711.00 |
DL TOTAL (I) | 27 223.00 | 31 935.00 | | 27 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 723.00 | 95 423.00 | | 69 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 479.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 720.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 618.00 | 24 050.00 | | 27 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 376.00 | 124 673.00 | | 102 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 599.00 | 156 608.00 | | 129 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945.00 | 56 479.00 | | 4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 116.00 | 5 008.00 | 17 125.00 | 12 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 116.00 | 5 008.00 | 17 125.00 | 12 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 723.00 | 14 503.00 | 55 220.00 | 69 723.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 822.00 | 10 402.00 | 420.00 | 10 822.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 376.00 | 47 155.00 | 55 220.00 | 102 376.00 |