| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 213.00 | 21 459.00 | 7 753.00 | 29 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 677.00 | 11 467.00 | 2 209.00 | 13 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 295.00 | 94 175.00 | 316 120.00 | 410 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 259.00 | 4 419.00 | 2 840.00 | 7 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 165.00 | 131 521.00 | 778 644.00 | 910 165.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
BZ Autres créances | 129 858.00 | | 129 858.00 | 129 858.00 |
CF Disponibilités | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 727.00 | | 217 727.00 | 217 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 892.00 | 131 521.00 | 996 371.00 | 1 127 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
CU Autres participations | 312 171.00 | | 312 171.00 | 312 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
DH Report à nouveau | -2 621.00 | | | -2 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 673.00 | -2 621.00 | | -127 673.00 |
DL TOTAL (I) | -8 618.00 | 119 054.00 | | -8 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 359.00 | 510 025.00 | | 445 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 913.00 | 261 586.00 | | 259 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 590.00 | 170 440.00 | | 206 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 601.00 | 77 772.00 | | 57 601.00 |
EA Autres dettes | 35 526.00 | 1 734.00 | | 35 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 184 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 989.00 | 1 218 327.00 | | 1 004 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 371.00 | 1 337 381.00 | | 996 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 574.00 | 1 205 890.00 | | 641 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 349.00 | | 1 062 349.00 | 1 062 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 349.00 | | 1 062 349.00 | 1 062 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 534.00 | |
GE Autres charges | | | 25 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 875.00 | 60 050.00 | | 25 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 778.00 | 15 932.00 | | 22 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 11 721.00 | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 1 818.00 | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 420.00 | 17 500.00 | | 110 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 201.00 | 19 318.00 | | 111 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 201.00 | -7 597.00 | | -37 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 028.00 | 1 029 098.00 | | 1 163 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 701.00 | 1 031 719.00 | | 1 290 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 673.00 | -2 621.00 | | -127 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 940.00 | | 141 916.00 | 916 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 250.00 | 316 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 691.00 | 910 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 441.00 | 550 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 290.00 | | 133 666.00 | 463 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 761.00 | | 8 250.00 | 410 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 962.00 | 60 534.00 | 14 975.00 | 85 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 133.00 | 7 793.00 | | 25 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 828.00 | 52 741.00 | 14 975.00 | 60 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 590.00 | 206 590.00 | | 206 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VB T. V. A. | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 359.00 | 81 944.00 | 306 102.00 | 445 359.00 |
VI Groupe et associés | 259 913.00 | 259 913.00 | | 259 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VP Divers | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 920.00 | 205 920.00 | | 205 920.00 |
VW T.V.A. | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 989.00 | 641 574.00 | 306 102.00 | 1 004 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |