| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 192.00 | 10 811.00 | 9 381.00 | 20 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 163.00 | 10 811.00 | 655 352.00 | 666 163.00 |
BT Marchandises | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 397.00 | | 220 397.00 | 220 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 559.00 | 10 811.00 | 875 749.00 | 886 559.00 |
CU Autres participations | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268 909.00 | 195 775.00 | | 268 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 127.00 | 83 134.00 | | 34 127.00 |
DL TOTAL (I) | 413 036.00 | 388 909.00 | | 413 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 439.00 | 382 758.00 | | 326 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978.00 | 3 852.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 682.00 | 91 484.00 | | 108 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 653.00 | 12 983.00 | | 18 653.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 7 179.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 713.00 | 498 255.00 | | 462 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 749.00 | 887 164.00 | | 875 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 427.00 | | 1 208 427.00 | 1 208 427.00 |
FG Production vendue services | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 185.00 | | 1 218 185.00 | 1 218 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | 4 889.00 | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 153.00 | 4 889.00 | | 3 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153.00 | -4 583.00 | | -3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 597.00 | 1 126 904.00 | | 1 230 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 469.00 | 1 043 769.00 | | 1 196 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 127.00 | 83 134.00 | | 34 127.00 |