| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 606.00 | 16 973.00 | 1 634.00 | 18 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 11 219.00 | 1 346.00 | 12 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 848.00 | 28 192.00 | 18 656.00 | 46 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 972.00 | 28 192.00 | 50 780.00 | 78 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 207.00 | 1 068.00 | | 1 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 853.00 | 140.00 | | 9 853.00 |
DL TOTAL (I) | 13 261.00 | 3 407.00 | | 13 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 160.00 | 14 134.00 | | 10 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 726.00 | 14 007.00 | | 8 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 2 507.00 | | 6 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 721.00 | 9 633.00 | | 11 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 519.00 | 40 281.00 | | 37 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 780.00 | 43 689.00 | | 50 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 384.00 | 30 122.00 | | 31 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 68.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 68.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -68.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 409.00 | 91 586.00 | | 95 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 556.00 | 91 446.00 | | 85 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 853.00 | 140.00 | | 9 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 592.00 | | 2 684.00 | 42 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 916.00 | | 2 684.00 | 26 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 286.00 | 10 436.00 | | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 286.00 | 10 436.00 | | 12 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 134.00 | 3 974.00 | 10 160.00 | 14 134.00 |
VI Groupe et associés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 281.00 | 30 122.00 | 10 160.00 | 40 281.00 |