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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 299.00 | 70 251.00 | 58 048.00 | 128 299.00 |
040 Immobilisations financières | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 092.00 | 70 251.00 | 175 841.00 | 246 092.00 |
060 Stock marchandises | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
072 Créances – Autres | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
084 Disponibilités | 94 651.00 | | 94 651.00 | 94 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 522.00 | | 173 522.00 | 173 522.00 |
110 Total général Actif | 419 614.00 | 70 251.00 | 349 363.00 | 419 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 335.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 68 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 165.00 | | | 380 165.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 363.00 | | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 528.00 | | | 380 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 725.00 | | | 115 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
242 Autres charges externes. | 103 731.00 | | | 103 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 206.00 | | | 256 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 322.00 | | | 124 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 758.00 | | | 226 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 642.00 | | | 32 642.00 |