| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 744.00 | 19 624.00 | 59 120.00 | 78 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 025.00 | -1 025.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 419.00 | 8 296.00 | 9 123.00 | 17 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 318.00 | 28 945.00 | 69 372.00 | 98 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 576.00 | | 165 576.00 | 165 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 893.00 | 28 945.00 | 234 948.00 | 263 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
DL TOTAL (I) | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 753.00 | | | 124 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
EA Autres dettes | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 616.00 | | | 170 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 948.00 | | | 234 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 574.00 | 34 172.00 | 411 745.00 | 377 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 574.00 | 34 172.00 | 411 745.00 | 377 574.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 044.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 753.00 | | | 411 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 404.00 | | | 394 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 805.00 | | 53 027.00 | 46 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 98 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 174.00 | | 48 570.00 | 30 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 476.00 | | 2 943.00 | 14 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | 1 515.00 | 2 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 901.00 | 20 044.00 | | 8 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 16 644.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 921.00 | 3 400.00 | | 5 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 122 186.00 | 122 186.00 | | 122 186.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 753.00 | | 124 753.00 | 124 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 235.00 | 132 080.00 | 2 155.00 | 134 235.00 |
VW T.V.A. | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 368.00 | 33 615.00 | 124 753.00 | 158 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
ST Autres comptes | 147 495.00 | | | 147 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
YT Sous‐traitance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 245.00 | | | 199 245.00 |