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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 543.00 | 31 806.00 | 1 737.00 | 33 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 661.00 | 22 245.00 | 3 416.00 | 25 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 093.00 | 54 051.00 | 206 042.00 | 260 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 436 581.00 | | 436 581.00 | 436 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 807.00 | | 438 807.00 | 438 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 899.00 | 54 051.00 | 644 849.00 | 698 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 070.00 | 168 368.00 | | 354 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 612.00 | 185 702.00 | | 149 612.00 |
DL TOTAL (I) | 514 682.00 | 365 070.00 | | 514 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 493.00 | 76 531.00 | | 50 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 759.00 | 334 295.00 | | 42 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 7 792.00 | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 008.00 | 44 698.00 | | 33 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 167.00 | 463 317.00 | | 130 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 849.00 | 828 386.00 | | 644 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 493.00 | 76 531.00 | | 50 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 080.00 | 6 066.00 | 1 095.00 | 49 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 080.00 | 6 066.00 | 1 095.00 | 49 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115.00 | 2 226.00 | 889.00 | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 167.00 | 79 674.00 | | 130 167.00 |