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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894.00 | 463.00 | 431.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 894.00 | 463.00 | 431.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 309.00 | 47 928.00 | 21 380.00 | 69 309.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 354.00 | 8 877.00 | 285 476.00 | 294 354.00 |
CF Disponibilités | 512 105.00 | | 512 105.00 | 512 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 983.00 | 56 806.00 | 821 177.00 | 877 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 878.00 | 57 269.00 | 821 608.00 | 878 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 485.00 | | | 226 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 503.00 | 227 485.00 | | 470 503.00 |
DL TOTAL (I) | 707 988.00 | 237 485.00 | | 707 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 885.00 | | 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 879.00 | 104 610.00 | | 90 879.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 465.00 | 44 698.00 | | 21 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 619.00 | 155 194.00 | | 113 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 608.00 | 392 679.00 | | 821 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895.00 | | | 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 308.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 308.00 | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 302.00 | 88 302.00 | | 88 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |