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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 118.00 | 15 233.00 | 1 885.00 | 17 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 032.00 | 19 902.00 | 6 130.00 | 26 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 128.00 | 35 135.00 | 474 993.00 | 510 128.00 |
BT Marchandises | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CF Disponibilités | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 032.00 | 35 135.00 | 500 897.00 | 536 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 809.00 | 44 063.00 | | 101 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 680.00 | 57 746.00 | | 56 680.00 |
DL TOTAL (I) | 159 589.00 | 102 909.00 | | 159 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 079.00 | 341 307.00 | | 278 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | 14 635.00 | | 12 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 156.00 | 55 622.00 | | 51 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 307.00 | 428 696.00 | | 341 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 897.00 | 531 605.00 | | 500 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 284.00 | 150 617.00 | | 127 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 128.00 | | | 510 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 090.00 | 13 045.00 | | 22 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 090.00 | 13 045.00 | | 22 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 079.00 | 64 056.00 | 214 023.00 | 278 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 396.00 | 6 418.00 | 6 978.00 | 13 396.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 307.00 | 127 284.00 | 214 023.00 | 341 307.00 |