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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 12 699.00 | 778.00 | 13 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 677.00 | 13 199.00 | 44 478.00 | 57 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
060 Stock marchandises | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
110 Total général Actif | 75 713.00 | 13 199.00 | 62 515.00 | 75 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 369.00 | 16 976.00 | | 18 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 401.00 | 55 031.00 | | 58 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 10 871.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 774.00 | 82 881.00 | | 78 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 531.00 | 10 582.00 | | 11 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | 135.00 | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 197.00 | 3 228.00 | | 3 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | -103.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 28 087.00 | 28 056.00 | | 28 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 2 240.00 | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 211.00 | 24 357.00 | | 23 211.00 |
252 Charges sociales | 8 845.00 | 9 922.00 | | 8 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
262 Autres charges | 861.00 | 863.00 | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 146.00 | 79 885.00 | | 78 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 628.00 | 2 996.00 | | 628.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 442.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294.00 | 2 554.00 | | 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 677.00 | | | 57 677.00 |