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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 462.00 | 9 117.00 | 47 345.00 | 56 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398 771.00 | 1 963 088.00 | 1 435 683.00 | 3 398 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 503.00 | 1 972 205.00 | 1 500 298.00 | 3 472 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BZ Autres créances | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CF Disponibilités | 489 757.00 | | 489 757.00 | 489 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 806.00 | | 67 806.00 | 67 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 593.00 | | 653 593.00 | 653 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 095.00 | 1 972 205.00 | 2 153 891.00 | 4 126 095.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 059.00 | 460 674.00 | | 180 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 696.00 | -280 616.00 | | -282 696.00 |
DL TOTAL (I) | -86 137.00 | 196 559.00 | | -86 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 529.00 | 4 295.00 | | 5 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 529.00 | 4 295.00 | | 5 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 196.00 | 2 303 607.00 | | 1 942 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 499.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 357.00 | 215 929.00 | | 116 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 731.00 | 133 599.00 | | 166 731.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 8 998.00 | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 498.00 | 2 662 633.00 | | 2 234 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 891.00 | 2 863 487.00 | | 2 153 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 538 563.00 | | 2 538 563.00 | 2 538 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 563.00 | | 2 538 563.00 | 2 538 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 340 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 319.00 | 580.00 | | 8 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 594.00 | 580.00 | | 24 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 180.00 | 1 921.00 | | 12 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 737.00 | 1 921.00 | | 12 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 857.00 | -1 341.00 | | 11 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 271.00 | 2 100 506.00 | | 2 693 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 966.00 | 2 381 122.00 | | 2 975 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 696.00 | -280 616.00 | | -282 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 653.00 | 354 674.00 | 122.00 | 1 617 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | 1 500.00 | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 036.00 | 353 174.00 | 122.00 | 1 610 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 295.00 | 1 234.00 | | 4 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 295.00 | 1 234.00 | | 4 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942 196.00 | 411 333.00 | 1 107 509.00 | 1 942 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 693.00 | 113 173.00 | 16 520.00 | 129 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 498.00 | 703 636.00 | 1 107 509.00 | 2 234 498.00 |